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财务管理

tip

说明：所有说明以版本V5.6.1.20220616为基准。实际功能以软件现有版本提供的为准。

1.财务管理 - 付款明细管理​

tip

说明：付款单表示实际的对供应商的付款行为，区别于应付款登记。

可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出和打印付款单单据。

  • 单据编号：系统生成的单据唯一号。
  • 登记日期：付款发生的日期。
  • 供应商名：收款的供应商名称。
  • 经办人：付款的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 付款金额：付款的总金额。
  • 付款账户：资金账户的名称
  • 付款方式：可以是现金，转账等。
  • 备注：付款的额外备注信息。

2.财务管理 - 收款明细管理​

tip

说明：收款单表示实际的对客户的收款行为，区别于应收款登记。

可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出和但因收款单据信息。

  • 单据编号：系统生成的单据唯一号。
  • 登记日期：收款发生的日期。
  • 客户名称：付款的客户名称。
  • 经办人：收款的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 收款金额：收款的总金额。
  • 收款账户：资金账户的名称
  • 收款方式：可以是现金，转账等。
  • 备注：收款的额外备注信息。

3.财务管理 - 日常记账管理​

可以在此界面管理除供应商付款客户收款外所有收付款行为。

单据编号：系统生成的单据唯一号。 账目类别：表示该单据是收入单还是支出单。 登记日期：收付款发生的日期。 往来名称：收付款的对象名称。 经办人：收款的经办人，默认显示当前登录人的名字。 账目金额：收款的总金额。 账目说明：收付款的用途说明。 收支账户：资金账户的名称 收付方式：可以是现金，转账等。 备注：收付款的额外备注信息。

4.财务管理 - 资金流水明细​

可以在此界面查询和导出指定时间间隔内的资金流水情况。

5.财务管理 - 应付款登记管理​

区别于付款行为，应付款登记会增加供应商应付的款项。如果您不想实际结算采购单据的金额，那么您可以应用应付款登记的方法来表示供应商实际应付款的情况。可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出应付款登记单据。

新增应付款单据

  • 单据编号：系统生成的单据唯一号。
  • 登记日期：单据登记日期。
  • 供应商名：应付款的供应商名称。
  • 经办人：登记单据的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 应付金额：应付款的总金额。
  • 备注：应付款的额外备注信息。

6.财务管理 - 应收款登记管理​

区别于收款行为，应收款登记会增加客户应收的款项。如果您不想实际结算销售单据的金额，那么您可以应用应收款登记的方法来表示客户实际应收款的情况。可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出应收款登记单据。

新增应收款单据

  • 单据编号：系统生成的单据唯一号。
  • 登记日期：单据登记日期。
  • 客户名称：应收款的客户名称。
  • 经办人：登记单据的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 应收金额：应收款的总金额。
  • 备注：应收款的额外备注信息。

7.财务管理 - 采购发票管理​

可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出供应商的采购发票登记单据。

新增采购发票

  • 发票种类：表示采购还是销售发票
  • 发票编号：系统生成的单据唯一号。
  • 开票日期：发票实际开出的日期。
  • 往来名称：供应商名称。
  • 经办人：登记单据的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 发票类型：发票增值税点
  • 发票号码：发票号码。
  • 发票金额：发票总金额。
  • 备注：发票登记的额外备注信息。

8.财务管理 - 销售发票管理​

可以在此界面新增，编辑，删除，查询，导出客户的销售购发票登记单据。

新增销售发票

  • 发票种类：表示采购还是销售发票
  • 发票编号：系统生成的单据唯一号。
  • 开票日期：发票实际开出的日期。
  • 往来名称：客户名称。
  • 经办人：登记单据的经办人，默认显示当前登录人的名字。
  • 发票类型：发票增值税点
  • 发票号码：发票号码。
  • 发票金额：发票总金额。
  • 备注：发票登记的额外备注信息。

9.财务管理 - 供应商采购发票查询​

您可以在此界面查询日期间隔内的供应商开具的发票登记单据明细。

10.财务管理 - 客户销售发票查询​

您可以在此界面查询日期间隔内的开具给客户的的发票登记单据明细。

11.财务管理 - 供应商应付款查询​

可以查询和导出指定供应商的所有应付款信息，右边来源一览会列出所有应付款来源的详细信息。也可以在该页面修改供应商的上期结余。

12.财务管理 - 客户应收款查询​

可以查询和导出指定客户指定日期段内的所有应收款信息，右边来源一览会列出所有应收款来源的详细信息。也可以在该页面修改客户的上期结余。

13.财务管理 - 全部供应商应付款统计查询​

可以列出指定日期段系统内部所有供应商的应付款详细信息。包括上期结余 本期采购应付，本期登记应付，本期总应付，本期总已付，本期剩余应付，总应付。（一般指定日期为一周期的开始，不然上期结余和总应付会不符合。）

14.财务管理 - 全部客户应收款统计查询​

可以列出指定日期段系统内部所有客户的应收款详细信息。包括上期结余 本期销售应收，本期登记应收，本期总应收，本期总已收，本期剩余应收，总应收。（一般指定日期为一周期的开始，不然上期结余和总应收会不符合。）